前言
本周 Deribit 交易所再度成為焦點！大量 BTC 和 ETH 湧入，背後究竟隱藏著什麼樣的市場情緒？是看漲？看跌？還是另有玄機？
本文將帶您回顧 Deribit 的資金流入歷史，深入分析這些大規模轉移背後的可能原因。我們將探討市場情緒的變化、重大事件的影響，以及大額交易者的行為。透過數據與分析，為您揭示 Deribit 資金流動與市場走勢之間的微妙關聯。
Deribit
Deribit 是排行與第 5 的加密貨幣衍生品交易所。它成立於2016年，總部位於荷蘭，是全球領先的加密貨幣期權和期貨交易平台之一。
Deribit 的主要特點和功能 :
期權交易： 提供多種到期日和行權價的 BTC 和 ETH 期權合約，讓交易者可以根據自己的市場預測進行看漲或看跌的交易。
期貨交易： Deribit 也提供 BTC 和 ETH 的永續和定期期貨合約。永續期貨合約類似於現貨交易，但提供高槓桿選項，而定期期貨合約則有固定的結算日期。
簡單來説 Deribit 交易所可理解為專注與 BTC 和 ETH 的 U 本位合約，幣本位合約和期權交易。
BTC 大量流入 Deribit 交易所
上圖所展示的是從 2021/01/01 至 2024/06/20 的 BTC 價格走勢和 Cryptoquant 提供 BTC 流入 Deribit 的指標。此指標為 Bitcoin : Exchange Inflow ( Total ) – Deribit – CryptoQuant 。取值為大於 1,000 顆 BTC。
在 2021/01/05 出現 5,000 顆 BTC 流入 Deribit 交易所，價格走勢為先上漲 40.89% 後下跌 27.72%
隨後在 2021/03/29 出現 1,000 顆 BTC 流入 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 9.95%
在 2021/04/13 出現 1,030 顆 BTC 流入 Deribit 交易所，價格走勢為先上漲 9.22% 後下跌 26.50%
在 2021/05/12 至 19 期間有 1,000 顆 BTC，3,737 顆 BTC 和 1,975 顆 BTC 流入 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 21.45% 後再下跌 38.51%。
最後在 2021/06/22 有 2,432 顆 BTC 流入 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 27.25%。
在這段期間的 BTC 流入 只呈現了下跌的狀況。
在 2021/12/30 流入 1,231 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 17.33%
在 2022/01/22 流入 1,294 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 10.77%
在 2022/05/09 流入 2,342 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 22.23%
在 2022/06/15 流入 4,019 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 22.84%
在 2022/09/06 流入 1,861 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為先下跌 7.81% 再上漲 21.48%
在 2022/09/12 流入 1,293 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 19.53%
在 2022/09/27 流入 1,068 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 9.40%
在 2022/10/13 流入 1,294 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 19.85%
在 2022/11/09 流入 3,492 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 16.76%
在 2022/11/14 流入 1,592 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 8.75%
在 2023/01/18 流入 1,221 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 14.74%
在 2023/01/15 流入 1,1131 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 8.83%
2023/02/23 流入 1,217 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 20.61%
2023/03/13 流入 1,414 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 33.85%
2023/06/20 和 21 各流入 1,185 和 1,134 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 18.27%
2023/08/17 流入 1,294 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 14.58%
2023/10/24 至 2023/11/02 共有 4 筆 BTC 流入為 1,785 顆 BTC，1,197 顆 BTC，1,115 顆 BTC 和 1,134 顆 BTC 到 Deribit 交易所。價格走勢為上漲 36.38%
2023/12/23 流入 1,622 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 6.22%。
2024/01/04 流入 3,189 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 15.02%
2024/02/08 流入 1,165 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 19.83%
2024/03/05 流入 1,175 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 14.76%
2024/05/24 流入 1,122 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 8.26%
最後為近期 2024/06/19 流入 3,174 顆 BTC 到 Deribit 交易所，價格走勢為未知數。
依據 BTC 流入 Deribit 歷史，可以總結出以下次數：
上漲次數：10 次
下跌次數：12 次
先上漲後下跌次數：2 次
先下跌後上漲次數：1 次
下跌的次數多過上漲的次數，但因爲次數都相差不多的關係因此難以判斷後續的價格行爲。只能判斷出後續會有大行情或大波動的來臨。
ETH 大量流入 Deribit 交易所
上圖所展示的是從 2021/01/01 至 2024/06/23 的 ETH 價格走勢和 Cryptoquant 提供 ETH流入 Deribit 的指標。此指標為 Ethereum : Exchange Inflow ( Total ) – Deribit – CryptoQuant 。取值為大於 20,000 顆 ETH。
2021/01/02 流入 20,801 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 43,40%
2021/01/12 流入 37,586 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 89,20%
2021/02/05 流入 26,485 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為先下跌 15.66% 后再漲 37.41%
2021/03/04 流入 32,117 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為先下跌 11.34% 后再漲 35.18%
2021/05/19 流入 26,674 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 59.35％
2021/05/23 流入 36,740 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為先下跌 27.46% 後再漲 68.49%
2022/01/22 流入 28,384 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為先下跌 18.08% 后再漲 52.52%
2022/05/11 流入 61,081 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 30.87%
在 2022/06/11 至 18 各流入了 29,276 顆 ETH， 41,752 顆 ETH， 40,465 顆 ETH， 44,504 顆 ETH 和 61,019 顆 ETH 到 Deribit 交易所。價格走勢為先下跌 47.77%
2022/07/18 流入 23,927 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 52%
2022/09/13 流入 42,176 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為下跌 33.29%
2022/10/26 流入 34,840 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 15.29%
2022/11/09 流入 59,101 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 62.86%
2023/03/10 流入 20,160 顆 ETH 到 Deribit 交易所，價格走勢為上漲 56.93%
在 2024/06/19 共有 30,312 顆 ETH 流入到 Deribit 交易所，價格走勢為未知數。
依據 ETH 流入 Deribit 歷史，可以總結出以下次數：
上漲次數：6 次
下跌次數：4 次
先上漲後下跌次數：0 次
先下跌後上漲次數：4 次
上漲的次數多過下跌的次數，但下跌後上漲的次數多過先上漲後下跌次數，由此可判斷出潛在的下跌後上漲的機率。最後跟 BTC 一樣此數據只能判斷出後續會有大行情或大波動的來臨。
總結
歷史上，BTC 大量流入 Deribit 後，價格走勢多樣，漲跌互現，但下跌次數略多於上漲次數。ETH 大量流入 Deribit 後，上漲次數多於下跌次數，且多次出現先跌後漲的情況。但是，BTC 和 ETH 的大量流入可能預示著市場即將迎來較大的波動，但具體方向仍不明確。
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