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加密貨幣籌碼面洞察(12 月 22 日至 12 月 28 日)

  • 文章撰寫:HayDen
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2023 / 12 / 28

前言

本周從 12 月 22 日至12 月 28 日,BTC最高 $44424,最低接近 $41600,震蕩幅度達到 6.36% 。(資料取自 Coinbase)。

成交分布圖顯示,43648 附近有較大量的成交,會有較大的壓力/支撐。


衍伸品洞察

現貨(Spot)

下跌後,出現較大現貨的淨買入,累計大約 3.8K 的 Delta,自截稿前已處於平緩狀態。

合約(Futures)

較多遲來的空頭被清算離場,未平倉量下降了大約 10.0K 的 Delta。

空頭清算可視圖

資金費率

突破本輪上漲周期最高的紀錄,目前來到 0.034%(有使用 Open interest Weighted 加權)。

使用熱力圖的結果:近期資金費率較極端,市場整體情緒比平時高昂。

芝加哥商品交易所(CME)

期權:未平倉依舊水漲船高,在年底期權到期前應該會持續這種趨勢

期貨:未平倉期貨稍微減少,目前減少了 9K $BTC,仍然處高位

BTC 波動率風險溢價

目前高達 16,處於三個月以來的高點。這意味著市場對行情的波動性是高的,這時候的權利金會比較高。


不同時區的買賣家差異性

本周美國時間領先賣出,導致行情下跌,後來亞洲時間也延續原趨勢,目前觀察來看,本周的美國時間更有領先性質。


鏈上動能

目前顯示市場屬於較熱的情況,先前曾觸發到過熱的條件,目前暫時回落。


結語

目前整體市場情緒處於相對高漲狀態。請交易者們注意波動性。選擇權市場持續成長,而期貨市場的未平倉量略有下降。 BTC 波動率風險溢價達到了三個月來的最高水平。不同時區的交易顯示美國時間賣出領先,導致市場波動,鏈上數據顯示市場熱度回落。綜合而言,本週BTC 市場波動為 6%,但整體表現較為穩定。


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