加密貨幣 籌碼分析 議題分析

加密貨幣洞察週報: 灰度和鯨魚

  • 文章撰寫:HayDen
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 01 / 25

本周回顧

本周從 01 月 18 日~01 月 25 日,BTC 最高 $42866,最低接近 $38501,震蕩幅度達到 10.18% 。成交分布圖顯示,40020 附近有較大量的成交,會有較大的壓力/支撐。


比特幣數據洞察

現貨(Spot):

本週的購買力沒有持續,Delta 又降到與原本相同的數值。

但隨之而來的小反彈的購買力再次重現,比上一次的 delta 更高,表示有鯨魚願意買入。

但市場價格上目前並沒有回到先前的水平,但也沒有出現與價格背離的情況。若購買力未來不持續,可能會持續原下跌趨勢。

合約(Futures):

本週有一段,在下跌期間,OI 較快速累加,隨後在 30 分鐘級別出現較大的空頭清算。

遲來的空頭被懲罰,回到 OI 先前的水平後,又回到原趨勢,繼續下跌。

資金費率:

依舊與上周差異不大,處於較中性的位置。

若未來有出現較大變化,有可能會是某一方向的 OI 大量清算,導致極端的資金費率。

芝加哥商品交易所(CME)

期權:

鄰近月度交割(1 月 26),本週期權交易者呈現平緩的狀態,較無先前較激進的建倉。

期貨:

OI 些許的降低,整體減少了 0.5b,約有價值 2k $BTC 被平倉。

本週較無明顯的動作,但筆者我在觀察的「多頭倉位」在 COT 報告出來後呈現較大的平倉。

灰度持續轉入Coinbase prime

此圖是灰度轉入時間點與價格的對標圖,取自推特 @Lookonchain

他們轉入Coinbase prime,筆者無法追蹤實際上怎麼出場的。但整體市場的CVD看起來並沒有這麼多的傾銷量,可能是場外交易。可以參考看看 DA 夥伴 b12ny 發的推文

BTC 波動率風險溢價:

本週的 VRP 較平緩,目前來到了 -11,較無先前下降的快速。

本週有出現短時的 IV 上漲,但持續不久又回到先前的位置。

這可能意味著市場進入下一個盤整期,下跌有可能告一個段落,交易者們還在等待下一個波動方向。


不同時區的買賣家差異性

本周三個時區開始共振,都開始傾向下跌。其中還是美國時間最為突出,為下跌開出了第一槍。


結論

本週比特幣市場呈現下跌伴隨反彈的情勢,但現貨市場依舊出現較明顯的淨買入,而期貨市場出現較激烈的洗盤。CME 市場本週較無亮眼表現,但筆者我觀察的多頭倉位大幅平倉。灰度 BTC 持續轉入 Coinbase prime,可能是場外交易。VRP 本週處於較平緩的狀態,可能會進入盤整時期。


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