加密貨幣 籌碼分析

加密貨幣洞察週報:吸收

  • 文章撰寫:HayDen
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 02 / 01

本周回顧

本周從 01 月 25 日至02 月 01 日,BTC 最高 $43873,最低接近 $40002,震蕩幅度達到 9.68% 。成交分布圖顯示,43485附近有較大量的成交,會有較大的壓力/支撐。


比特幣數據洞察

現貨(Spot):

本週持續了上週的鯨魚購買力,在下面收貨的鯨魚是營利狀態。

而且在下方收貨的鯨魚,目前已經獲利了結的差不多。後來也有鯨魚試圖買入再次推動價格, Delta 呈現激進的上升,但價格卻上衝失敗。

這是一個較明顯的吸收現象,控制力更強的賣家在上方進行了派發,隨後迎來的是下跌。

合約(Futures):

本週的拉升過程中,出現了連續的空頭清算,這助使價格推升。

第二個回來踩踏。

價格試圖推升,但 OI 卻不動於衷,可見沒有更多資金願意推動價格。自截稿前,出現了較大的多頭精算,且 OI 有較明顯的起色。

筆者我認為,可能會出現短時的上漲

資金費率:

本周 BTC 、 ETH 的資金費率依舊處於中性,但其他幣種較有變化。例如 BNB,我想是因為 Lanchpad 或者是 Lanchpool 的關係,為了避免BNB的下跌導致資金費率的 APR 來到 -37% ~ -60%,目前已處於中性。

芝加哥商品交易所(CME)

期權:月度期權已經交割,本週期權交易者呈現平緩的狀態。1月較大的期權 OI 水平是 1月11日 ,筆者我建議讀者可以 OI 與觀察價格的變化。

期貨:OI 目前處於平緩狀態,雖然短時的上升(26日~29日),但隨後很快下降。

本週較無明顯的動作,且我認為有觀察性的倉位也無明顯動作。

BTC 波動率風險溢價:

本週的VRP持續上修,目前來到了 -2,並且有幾次回到了 0 。

這意味著期權交易者在這裡動作較頻繁,對價格的反應較大,但現今也回落是中間水平。


不同時區的買賣家差異性

本州的歐洲時間最為領先,為上漲帶來的大幅度的能量,隨後跟上的是美國時間,可見這兩個時間,價格波動性更高。亞洲時間依舊是變動性較低的一方。


結論

本週的頂部出現較明顯的吸收,更有控制力的交易者使價格下跌。資金費率中, BTC 和 ETH 保持中性,但 BNB 因為 Lanchpad 或 Lanchpool 的影響,有一段出現明顯的負值,筆者猜測是交易者進行了對沖。CME 市場中,月度期權較無明顯動作,期貨 OI 也沒有明顯變化。 在價格拉升後,VRP 才有上升的跡象,表示期權交易者對上漲後的價格反應較大。


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