技術分析

以期貨數據復盤 BTC!震盪市場走勢該如何操作?

以期貨數據復盤 BTC!震盪市場走勢該如何操作?
  • 文章撰寫:sammmmm
  • 編譯:DA 交易者聯盟
  • 撰寫日期:2024 / 05 / 02

前言

期貨與現貨,基本上是整個加密貨幣市場大家最喜歡使用的兩種金融產品,而期貨數據則是指永續合約上可觀察到的指標,例如多空比(多空持倉人數比)、持倉(市場上的未平倉合約量)、資金費率,利用這三項指標來輔助判斷圖表上所欠缺的資訊,筆者在這不多做介紹,詳情可以參閱 Tsucccc 的這篇周報來做延伸閱讀。


期貨數據基本概念

進入正題之前,這邊先給個基本概念:

價格不變 持倉增加 -> 低位吸籌/高位派發

價格不變 持倉不變 -> 換手/沒人想玩

價格不變 持倉下降 -> 位置尷尬/重大事件發佈不願承擔風險先行離場者居多

價格上漲 持倉增加 -> 大戶主動做多可能性較高

價格上漲 持倉不變 -> 現貨拉升/期貨換手

價格上漲 持倉下降 -> 軋空可能較多

價格下降 持倉增加 -> 大戶追空可能性較高

價格下降 持倉不變 ->  現貨拋貨/期貨換手

價格下降 持倉下降 -> 清多頭槓桿/多單爆倉

這邊以基本概念來舉例,通常價格上漲加上持倉增加以及多空比下降,就是所謂的完美數據,但這通常僅限於單邊啟動的趨勢行情


區間內的期貨數據應用

區間內多為震盪走勢,筆者通常會觀察大漲或是大跌後的區間,這時利用線圖先把區間給標示出來。

區間畫法

接著我們用 coinglass 開啟幣安的 BTC/USDT 圖表,並在精選指標裡面點出持倉量、多空比、資金費率,且一樣畫上我們的區間。

期貨數據呈現

在震盪的區間裡,我會得別關注多空比與價格的關係,我們把價格超出區間時的多空比標示起來,會得到這樣子的結果:

標記多空比

可以發現,當價格跌出區間以及價格漲出區間時,多空比在這區間裡的位置也呈現相對高點相對低點,而當要出區間時,我們可以參考期貨數據基本概念提到的,持倉大幅上漲代表出大量的資金進場,而價格下跌則可推論是這些資金導致這波的下跌。


更多例子

以期貨數據復盤 BTC!震盪市場走勢該如何操作?
以期貨數據復盤 BTC!震盪市場走勢該如何操作?
以期貨數據復盤 BTC!震盪市場走勢該如何操作?
以期貨數據復盤 BTC!震盪市場走勢該如何操作?
以期貨數據復盤 BTC!震盪市場走勢該如何操作?
以期貨數據復盤 BTC!震盪市場走勢該如何操作?

結論

這是一個比較反邏輯的數據思考方式,一般來說多空比都是比較像反指標的存在( ex :完美數據),但在暴漲暴跌後的區間頂底(最好是超過區間),多空比相對低點會開始下跌,多空比相對高點會開始上漲,這個多空比僅限於區間內的相對值,脫離區間後不參考,以上的數據使用方式都必須搭配線圖使用。


學習討論群組

親愛的讀者,你可能在思考:「這些深入的分析方法和珍貴的資料分享,我要到哪裡去學習和看到?」

不必再四處尋找! 除了我們網站優質的內容外,也邀請想學習投資加密貨幣和加密貨幣的朋友加入我們「DA 交易者聯盟」VIP 群組,裡頭有許多熱心的交易者一同交流討論。

註冊完交易所後,點擊傳送門填寫表單吧!🔗 https://datatw.io/vip-dastudio/ 一旦通過審核,你將能加入這個加密貨幣最歡樂、優質的社群!

動動你的手指,跟著我們踏上精彩的投資學習之旅吧!

DA Capital —— 串連起現實與不可能。