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SMC技術分析、訂單流 是什麼(三)- 結構與時區框架

SMC技術分析、訂單流是什麼?

前言

在SMC技術分析的理論當中,市場的結構通常可以分為兩種,盤整區間震盪結構還有趨勢結構,前面的課程有提到市場的價格變動由流動性提供者的 Maker,還有價格的推手 Taker,講的簡單一點就是由市場的供給需求來去決定價格的走向


SMC技術分析 – 結構

如果在一個區間內多方空方勢力相等,那就會有一個區間的震盪,通常區間的震盪會是吸籌,為了開啟下一段行情而準備,在區間的低買高賣就是很簡單的一個剝頭皮交易策略

SMC交易策略通常一段區間的上半部不做多,下半部不做空。

SMC技術分析結構

而趨勢的開啟通常會是一段區間盤整足夠後,或是收斂結束而啟動行情

以 PA 技術分析的角度來看就是一段突破後走出第一個高點,並且不再下破前低,再次突破高點走出 Higher high 的時候確立上升趨勢,SMC 訂單流的對於結構的稱呼有很多,列出來如下:

  • MSB(Market Structure Break)
  • BOS(Break of Market Structure)
  • COS (Continuation of Structure)
  • CTS (Continue Trend Structure)
  • CHoCH (Change of character)

但這些 SMC 名詞以我個人的角度來看顯得有些冗雜,當然你也可以依據自己的認知來使用,只要自己看得懂就好。

我會通稱市場結構破壞 MSB,也是參考自 SMC 知名交易者 Rektproof 的標註法統稱 MSB,下面這張圖是上升趨勢的範例,下降趨勢大同小異,高低點互換而已。

SMC 市場結構破壞


SMC技術分析 – 大小時間框架

為甚麼我們不應該在過小時區頻繁交易?

因為小時區的雜訊很多,很容易在上沖下洗的過程中磨損本金。

所以不論是何種交易策略或方式,9 成以上都應該是從大時區往小時區觀察,確立大趨勢的行情下順大勢,會舒服很多,把時區框架拉大就不會因為一時的波動而影響心態,但並不意味著我們不能從小時區去入場,用兩張圖來說明這種兩種交易方法的區別和優缺點。

順大勢從大時區入場,用 123 法則後走三入場止損守二,並且抓上方四小時級別的訂單塊(OB)來止盈,可以看到盈虧比約 3.1 左右是一筆不錯的右側交易策略。

SMC交易策略

這張圖是利用四小時級別訂單塊的回收成本去進場,確認收針後進場,止損守在兩小時級別繪製的訂單塊(OB)的下方一些。

可以看到不但可以分批止盈,並且盈虧比來到了 10.4 左右,如果以更激進的掛單在訂單塊的 1/2 處,盈虧比甚至會來到 25,這就是大時區框架順大勢跟小時區框架逆小勢的區別

SMC交易策略


結語

優缺點也很明顯,大時區做單的勝率會比較高,雜訊較少

小時區抓進場點很吃重技術分析技巧還有盤感,並且需要有能力過濾雜訊,更不用說M15級別的進出場,就更加吃重技巧。

所以在練習的同時,除了順大勢,不妨試試從小時去去試試看抓進場點,也可以搭配其他工具,例如:爆倉數據、盤口數據去增加分析的信心和成功率。


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